Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
08/05/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
0
13,55%
Fundo/Casca
PHILOS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.243.259/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PHILOS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.243.259/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/05/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,199715 | R$ 0,00 | R$ 13.356.184,52 | 0 |
| 07/05/2026 | R$ 13.357.862,67 | R$ 1,199866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 13.371.161,58 | R$ 1,201060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 13.328.336,91 | R$ 1,197213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 13.307.288,13 | R$ 1,195323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.321.275,32 | R$ 1,196579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 13.283.646,98 | R$ 1,193199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 13.311.615,52 | R$ 1,195711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 13.322.310,69 | R$ 1,196672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 13.326.421,98 | R$ 1,197041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 13.319.918,07 | R$ 1,196457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 13.344.196,55 | R$ 1,198638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 13.364.862,37 | R$ 1,200494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 13.360.794,26 | R$ 1,200129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 13.339.804,66 | R$ 1,198243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 13.345.714,79 | R$ 1,198774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 13.341.632,25 | R$ 1,198408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 13.311.645,07 | R$ 1,195714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 13.292.327,66 | R$ 1,193979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 13.272.947,74 | R$ 1,192238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 13.234.073,18 | R$ 1,188746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 13.163.880,41 | R$ 1,182441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |