Patrimônio líquido
R$ 1.783.426,14
classe
R$ 1.783.426,14
R$ 116,01
13/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
17,61%
Fundo/Casca
MIO BLACKROCK IBOVESPA 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.135.530/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MIO BLACKROCK IBOVESPA 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.135.530/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 15h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 1.783.426,14 | R$ 116,005872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.787.935,21 | R$ 116,299172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.791.626,56 | R$ 116,539281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.837.443,41 | R$ 119,519513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.841.259,61 | R$ 119,767745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.873.765,24 | R$ 121,882127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.897.095,37 | R$ 123,399673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.898.942,58 | R$ 123,519828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.900.361,62 | R$ 123,612132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.900.682,19 | R$ 123,632984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.892.003,32 | R$ 123,068452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.857.382,66 | R$ 120,816495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.886.263,91 | R$ 122,695123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.873.438,28 | R$ 121,860859 | R$ 6.437,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.853.520,16 | R$ 120,980949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.882.244,73 | R$ 122,855827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.891.308,62 | R$ 123,447436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.846.768,60 | R$ 120,540269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.847.552,06 | R$ 120,591406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.851.472,40 | R$ 120,847290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.852.970,53 | R$ 120,945074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.876.488,48 | R$ 122,480112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |