Patrimônio líquido
R$ 2.100.209,41
classe
R$ 2.100.209,41
R$ 132,49
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
28,22%
Fundo/Casca
MIO BLACKROCK IBOVESPA 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.135.530/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MIO BLACKROCK IBOVESPA 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.135.530/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.100.209,41 | R$ 132,493608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.046.987,65 | R$ 129,136065 | R$ 6.536,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.031.578,00 | R$ 128,574531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.004.751,05 | R$ 126,876706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.996.036,70 | R$ 126,325193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.001.516,60 | R$ 126,672004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.007.080,42 | R$ 127,024128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.027.349,88 | R$ 128,306941 | R$ 41.127,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.003.424,44 | R$ 129,418163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.994.889,55 | R$ 128,866822 | R$ 6.908,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.973.821,12 | R$ 127,948923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.982.249,28 | R$ 128,495262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.977.864,67 | R$ 128,211038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.988.315,25 | R$ 128,888476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.978.102,12 | R$ 128,226431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.996.441,62 | R$ 129,415252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.008.089,88 | R$ 130,170326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.980.591,04 | R$ 128,387770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.999.319,17 | R$ 129,601783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.976.061,88 | R$ 128,094177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.976.989,48 | R$ 128,154306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.977.588,29 | R$ 128,193123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |