Patrimônio líquido
R$ 42.478.751,64
classe
R$ 42.478.751,64
R$ 1.640,38
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESP LIMITADA
54.851.950/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESP LIMITADA
54.851.950/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.478.751,64 | R$ 1.640,384476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 42.427.555,93 | R$ 1.638,407472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 42.379.417,84 | R$ 1.636,548543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 42.313.529,52 | R$ 1.634,004161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 42.259.707,04 | R$ 1.631,925721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 42.198.450,21 | R$ 1.629,560191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 42.151.229,09 | R$ 1.627,736672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 42.098.447,65 | R$ 1.625,698433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 42.091.733,89 | R$ 1.625,439171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 42.042.797,17 | R$ 1.623,549401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 41.990.424,67 | R$ 1.621,526954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 41.937.596,26 | R$ 1.619,486901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 41.886.821,93 | R$ 1.617,526170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 41.827.240,82 | R$ 1.615,225350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 41.770.458,77 | R$ 1.613,032621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 41.719.174,25 | R$ 1.611,052188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 41.662.599,83 | R$ 1.608,867477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 41.610.276,57 | R$ 1.606,846931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 41.542.210,75 | R$ 1.604,218462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 41.499.306,27 | R$ 1.602,561637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 41.446.672,82 | R$ 1.600,529113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 41.388.662,36 | R$ 1.598,288947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |