Patrimônio líquido
R$ 25.411.414,16
classe
R$ 25.411.414,16
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
3
12,20%
Fundo/Casca
ANGEL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.365.479/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ANGEL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.365.479/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.411.414,16 | R$ 1,270570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 25.406.714,58 | R$ 1,270335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 25.412.882,31 | R$ 1,270644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 25.401.996,72 | R$ 1,270099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 25.383.409,47 | R$ 1,269170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 25.369.727,29 | R$ 1,268486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 25.359.706,87 | R$ 1,267985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 25.344.067,05 | R$ 1,267203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 25.345.589,64 | R$ 1,267279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 25.326.553,76 | R$ 1,266327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 25.317.553,09 | R$ 1,265877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 25.325.176,88 | R$ 1,266258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 25.301.616,68 | R$ 1,265080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 25.278.665,40 | R$ 1,263933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 25.264.441,36 | R$ 1,263222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 25.265.140,02 | R$ 1,263257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 25.235.422,60 | R$ 1,261771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 25.248.835,34 | R$ 1,262441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 25.233.228,82 | R$ 1,261661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 25.219.116,88 | R$ 1,260955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 25.213.619,81 | R$ 1,260680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 25.181.563,21 | R$ 1,259078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |