Patrimônio líquido
R$ 174.408.739,78
classe
R$ 174.408.739,78
R$ 11,05
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
5
12,09%
Fundo/Casca
CHIMBORAZO FIF MULT RESP LIMITADA
54.195.596/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CHIMBORAZO FIF MULT RESP LIMITADA
54.195.596/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 174.408.739,78 | R$ 11,049994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 174.373.315,02 | R$ 11,047750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 173.711.647,77 | R$ 11,005829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 174.859.462,74 | R$ 11,078551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 174.731.440,74 | R$ 11,070440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 174.333.776,37 | R$ 11,045245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 173.843.075,06 | R$ 11,014156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 173.793.058,79 | R$ 11,010987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 175.377.427,06 | R$ 11,111367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 175.948.446,42 | R$ 11,147545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 176.947.245,98 | R$ 11,210826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 178.440.677,21 | R$ 11,305445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 178.355.982,83 | R$ 11,300079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 177.634.382,47 | R$ 11,254361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 176.962.401,08 | R$ 11,211786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 176.660.822,70 | R$ 11,192679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 175.020.805,69 | R$ 11,088773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 176.316.362,61 | R$ 11,170855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 175.915.966,13 | R$ 11,145487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 175.060.861,41 | R$ 11,091311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 176.326.991,33 | R$ 11,171529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 176.563.909,00 | R$ 11,186539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |