Patrimônio líquido
R$ 8.307.039,35
classe
R$ 8.307.039,35
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
10
14,08%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
57.454.364/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
57.454.364/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.307.039,35 | R$ 1,263372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 8.302.905,12 | R$ 1,262744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 8.298.531,78 | R$ 1,262079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 8.293.830,27 | R$ 1,261364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 8.289.708,93 | R$ 1,260737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 8.285.369,60 | R$ 1,260077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 8.284.886,96 | R$ 1,260003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 8.279.531,93 | R$ 1,259189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 8.275.521,18 | R$ 1,258579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 8.270.588,01 | R$ 1,257829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 8.267.037,06 | R$ 1,257289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 8.263.094,10 | R$ 1,256689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 8.257.906,78 | R$ 1,255900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 8.253.755,25 | R$ 1,255269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 8.248.845,24 | R$ 1,254522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 8.245.002,43 | R$ 1,253938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 8.239.351,15 | R$ 1,253078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 8.234.737,28 | R$ 1,252376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 8.230.709,53 | R$ 1,251764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 8.226.429,53 | R$ 1,251113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 8.221.780,56 | R$ 1,250406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 8.218.360,14 | R$ 1,249886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |