Patrimônio líquido
R$ 42.788.680,98
classe
R$ 42.788.680,98
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
11,53%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
56.106.292/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
56.106.292/0001-04
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.788.680,98 | R$ 1,081114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 42.857.598,95 | R$ 1,082856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 42.924.795,40 | R$ 1,084554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 42.791.732,20 | R$ 1,081192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 43.275.463,43 | R$ 1,093414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 43.091.955,49 | R$ 1,088777 | R$ 0,00 | R$ 41.073,44 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 42.672.559,82 | R$ 1,077154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 42.693.799,57 | R$ 1,077690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 42.269.987,80 | R$ 1,066992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 41.935.210,41 | R$ 1,058541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 41.833.341,67 | R$ 1,055970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 41.925.965,32 | R$ 1,058308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 42.078.134,57 | R$ 1,062149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 41.027.233,83 | R$ 1,035622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 40.739.226,03 | R$ 1,028352 | R$ 87.841,09 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 40.541.883,71 | R$ 1,025582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 41.015.345,32 | R$ 1,037559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 41.209.751,38 | R$ 1,042477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 40.738.374,33 | R$ 1,030553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 40.237.361,55 | R$ 1,017878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 40.022.358,25 | R$ 1,012440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 39.894.846,15 | R$ 1,009214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |