Patrimônio líquido
R$ 7.423.956,42
classe
R$ 7.423.956,42
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1.000,00
7
Dias úteis
117
11,83%
Fundo/Casca
D&M GLOBAL EQUITIES FI AÇÕES RESP LIMITADA
58.153.881/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
D&M GLOBAL EQUITIES FI AÇÕES RESP LIMITADA
58.153.881/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.423.956,42 | R$ 1,057370 | R$ 0,00 | R$ 5.456,57 | 117 |
| 19/08/2026 | R$ 7.450.539,37 | R$ 1,060376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 18/08/2026 | R$ 7.446.466,99 | R$ 1,059797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 17/08/2026 | R$ 7.483.338,08 | R$ 1,065044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 14/08/2026 | R$ 7.512.918,72 | R$ 1,069254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 13/08/2026 | R$ 7.493.490,89 | R$ 1,066489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 12/08/2026 | R$ 7.453.277,04 | R$ 1,060766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 11/08/2026 | R$ 7.417.975,21 | R$ 1,055742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 10/08/2026 | R$ 7.390.740,15 | R$ 1,051866 | R$ 114,58 | R$ 0,00 | 118 |
| 07/08/2026 | R$ 7.362.916,95 | R$ 1,047922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 06/08/2026 | R$ 7.348.343,13 | R$ 1,045848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 05/08/2026 | R$ 7.398.121,06 | R$ 1,052932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 04/08/2026 | R$ 7.411.378,81 | R$ 1,054819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 03/08/2026 | R$ 7.256.764,32 | R$ 1,032814 | R$ 0,00 | R$ 1.213,39 | 118 |
| 31/07/2026 | R$ 7.203.213,18 | R$ 1,025021 | R$ 0,00 | R$ 1.027,63 | 119 |
| 30/07/2026 | R$ 7.178.863,84 | R$ 1,021410 | R$ 0,00 | R$ 8.256,86 | 120 |
| 29/07/2026 | R$ 7.108.539,88 | R$ 1,010243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 28/07/2026 | R$ 7.187.254,74 | R$ 1,021429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 27/07/2026 | R$ 7.178.933,13 | R$ 1,020247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 24/07/2026 | R$ 7.138.932,36 | R$ 1,014562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 23/07/2026 | R$ 7.159.812,66 | R$ 1,017529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 22/07/2026 | R$ 7.216.911,27 | R$ 1,025644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |