Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE ALVORADA ULTRA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

55.073.207/0001-88

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

25/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE ALVORADA ULTRA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

55.073.207/0001-88

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ VÉRTICE ALVORADA ULTRA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

55.073.207/0001-88

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/04/2025, 12h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,027972	R$ 0,00	R$ 84.040.376,54	0
24/02/2025	R$ 84.123.050,07	R$ 1,028983	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/02/2025	R$ 84.023.130,26	R$ 1,027761	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/02/2025	R$ 83.867.629,31	R$ 1,025858	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/02/2025	R$ 83.956.046,44	R$ 1,026940	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/02/2025	R$ 83.788.444,40	R$ 1,024890	R$ 0,00	R$ 109.500.000,00	6
17/02/2025	R$ 193.241.015,52	R$ 1,024638	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/02/2025	R$ 193.687.598,09	R$ 1,027006	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/02/2025	R$ 193.599.751,79	R$ 1,026540	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/02/2025	R$ 193.321.694,73	R$ 1,025066	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/02/2025	R$ 193.650.273,14	R$ 1,026808	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/02/2025	R$ 194.093.180,10	R$ 1,029157	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/02/2025	R$ 194.285.559,23	R$ 1,030177	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/02/2025	R$ 193.811.351,17	R$ 1,027662	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/02/2025	R$ 194.060.850,87	R$ 1,028985	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/02/2025	R$ 193.628.628,55	R$ 1,026693	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/02/2025	R$ 194.124.912,66	R$ 1,029325	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/01/2025	R$ 194.076.360,36	R$ 1,029068	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/01/2025	R$ 194.027.105,44	R$ 1,028806	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/01/2025	R$ 195.173.156,61	R$ 1,034883	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/01/2025	R$ 194.726.188,80	R$ 1,032513	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/01/2025	R$ 194.526.249,64	R$ 1,031453	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.