Patrimônio líquido
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classe
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13/08/2026
-
5
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
DOM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
57.926.049/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
DOM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
57.926.049/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 17/08/2026, 14h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,186812 | R$ 0,00 | R$ 44.242.261,54 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 44.224.412,81 | R$ 1,186333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 44.202.410,36 | R$ 1,185743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 44.187.159,78 | R$ 1,185334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 44.164.964,12 | R$ 1,184739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 44.142.801,23 | R$ 1,184144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 44.120.447,56 | R$ 1,183544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 44.100.614,62 | R$ 1,183012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 44.077.617,04 | R$ 1,182395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 44.054.223,98 | R$ 1,181768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 44.030.821,14 | R$ 1,181140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 44.009.381,00 | R$ 1,180565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 43.986.905,01 | R$ 1,179962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 43.965.043,24 | R$ 1,179376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 43.943.728,94 | R$ 1,178804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 43.921.284,63 | R$ 1,178202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 43.899.073,80 | R$ 1,177606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 43.876.858,18 | R$ 1,177010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 43.854.493,44 | R$ 1,176410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 43.832.106,24 | R$ 1,175809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 43.810.074,41 | R$ 1,175218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |