Patrimônio líquido
R$ 991.260.543,89
classe
R$ 991.260.543,89
R$ 96,65
23/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
11889
-3,49%
Fundo/Casca
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FC FI INFRA RF - RESP LIMITADA
58.390.457/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FC FI INFRA RF - RESP LIMITADA
58.390.457/0001-30
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 25/07/2026, 06h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 991.260.543,89 | R$ 96,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11889 |
| 22/07/2026 | R$ 990.698.248,23 | R$ 96,600000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11889 |
| 21/07/2026 | R$ 994.441.312,21 | R$ 96,960000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11886 |
| 20/07/2026 | R$ 995.296.272,42 | R$ 97,040000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11863 |
| 17/07/2026 | R$ 996.467.992,89 | R$ 97,160000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11863 |
| 15/07/2026 | R$ 1.001.140.620,17 | R$ 97,610000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11856 |
| 14/07/2026 | R$ 999.929.181,71 | R$ 97,500000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11861 |
| 13/07/2026 | R$ 995.509.641,88 | R$ 97,070000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11857 |
| 10/07/2026 | R$ 998.729.972,30 | R$ 97,380000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11854 |
| 09/07/2026 | R$ 995.565.374,17 | R$ 97,070000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11847 |
| 08/07/2026 | R$ 991.223.344,94 | R$ 96,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11846 |
| 07/07/2026 | R$ 990.689.066,49 | R$ 96,590000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11853 |
| 06/07/2026 | R$ 990.139.718,32 | R$ 96,540000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11843 |
| 03/07/2026 | R$ 987.870.648,66 | R$ 96,320000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11838 |
| 02/07/2026 | R$ 983.483.876,61 | R$ 95,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11838 |
| 01/07/2026 | R$ 985.916.589,37 | R$ 96,130000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11838 |
| 30/06/2026 | R$ 989.064.809,28 | R$ 96,440000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11819 |
| 29/06/2026 | R$ 998.736.186,39 | R$ 97,380000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11807 |
| 26/06/2026 | R$ 997.667.333,45 | R$ 97,280000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11806 |
| 25/06/2026 | R$ 995.872.035,30 | R$ 97,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11797 |
| 24/06/2026 | R$ 992.550.228,05 | R$ 96,780000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11795 |
| 23/06/2026 | R$ 990.253.686,21 | R$ 96,550000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11799 |