Patrimônio líquido
R$ 682.956.817,77
classe
R$ 682.956.817,77
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
93
Dias úteis
784
9,05%
Fundo/Casca
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.132.740/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.132.740/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 682.956.817,77 | R$ 1,160406 | R$ 284.275,77 | R$ 3.727.821,69 | 784 |
| 19/08/2026 | R$ 685.413.727,10 | R$ 1,158738 | R$ 172.434,47 | R$ 4.048.616,59 | 784 |
| 18/08/2026 | R$ 689.135.643,40 | R$ 1,158478 | R$ 71.198,18 | R$ 0,00 | 781 |
| 17/08/2026 | R$ 694.244.025,52 | R$ 1,167186 | R$ 100.392,20 | R$ 755.180,86 | 780 |
| 14/08/2026 | R$ 692.479.881,52 | R$ 1,163124 | R$ 20.388,98 | R$ 0,00 | 781 |
| 13/08/2026 | R$ 691.313.640,86 | R$ 1,161199 | R$ 172.459,89 | R$ 981,45 | 779 |
| 12/08/2026 | R$ 690.326.917,82 | R$ 1,159829 | R$ 1.403.635,92 | R$ 4.401.120,52 | 776 |
| 11/08/2026 | R$ 692.189.230,30 | R$ 1,157930 | R$ 15.946,72 | R$ 34.309,75 | 776 |
| 10/08/2026 | R$ 692.680.220,30 | R$ 1,158721 | R$ 57.177,24 | R$ 150.271,07 | 776 |
| 07/08/2026 | R$ 693.685.693,23 | R$ 1,160247 | R$ 63.066,30 | R$ 0,00 | 775 |
| 06/08/2026 | R$ 692.295.799,09 | R$ 1,158027 | R$ 522.338,17 | R$ 16.836,74 | 774 |
| 05/08/2026 | R$ 693.172.378,00 | R$ 1,160341 | R$ 400.496,63 | R$ 6.161,38 | 773 |
| 04/08/2026 | R$ 692.082.476,68 | R$ 1,159176 | R$ 43.174,03 | R$ 669.302,40 | 771 |
| 03/08/2026 | R$ 691.869.493,05 | R$ 1,157772 | R$ 220.378,32 | R$ 1.007.349,74 | 769 |
| 31/07/2026 | R$ 690.365.990,58 | R$ 1,153943 | R$ 165.942,37 | R$ 0,00 | 765 |
| 30/07/2026 | R$ 687.758.384,82 | R$ 1,149861 | R$ 251.263,37 | R$ 0,00 | 764 |
| 29/07/2026 | R$ 680.195.163,96 | R$ 1,137632 | R$ 798.512,01 | R$ 3.569.300,02 | 761 |
| 28/07/2026 | R$ 685.530.651,33 | R$ 1,141904 | R$ 25.206,02 | R$ 1.600.000,00 | 760 |
| 27/07/2026 | R$ 691.170.887,30 | R$ 1,148660 | R$ 781.354,80 | R$ 2.091.454,90 | 759 |
| 24/07/2026 | R$ 696.564.569,62 | R$ 1,155434 | R$ 133.129,36 | R$ 0,00 | 758 |
| 23/07/2026 | R$ 699.420.113,40 | R$ 1,160392 | R$ 102.240,50 | R$ 109.204,35 | 754 |
| 22/07/2026 | R$ 698.090.883,40 | R$ 1,158175 | R$ 98.409,06 | R$ 0,00 | 753 |