Patrimônio líquido
R$ 11.758.085,67
classe
R$ 11.758.085,67
R$ 11,76
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
7,69%
Fundo/Casca
SANTANDER PB AROEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.286.101/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB AROEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
58.286.101/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.758.085,67 | R$ 11,758086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.736.661,39 | R$ 11,736661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.696.423,43 | R$ 11,696423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.695.006,29 | R$ 11,695006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.642.825,28 | R$ 11,642825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.664.769,40 | R$ 11,664769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.675.797,22 | R$ 11,675797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.661.056,65 | R$ 11,661057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.655.890,93 | R$ 11,655891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.673.036,01 | R$ 11,673036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.606.271,06 | R$ 11,606271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.632.000,53 | R$ 11,632001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.620.104,36 | R$ 11,620104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.625.661,37 | R$ 11,625661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.588.773,84 | R$ 11,588774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.548.984,67 | R$ 11,548985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.504.698,76 | R$ 11,504699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.550.788,32 | R$ 11,550788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.588.901,62 | R$ 11,588902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.580.031,16 | R$ 11,580031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.510.239,03 | R$ 11,510239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.520.178,21 | R$ 11,520178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |