Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
10/04/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
0
13,59%
Fundo/Casca
EMERALD II BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.150.449/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
REAG BERKANA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EMERALD II BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.150.449/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/04/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,187177 | R$ 0,00 | R$ 22.254.183,85 | 0 |
| 09/04/2026 | R$ 22.236.340,86 | R$ 1,186226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 22.219.709,08 | R$ 1,185338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 22.186.963,54 | R$ 1,183591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 22.171.634,93 | R$ 1,182774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 22.159.017,16 | R$ 1,182101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 22.149.991,20 | R$ 1,181619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 22.097.960,67 | R$ 1,178843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 22.101.211,32 | R$ 1,179017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 22.086.631,43 | R$ 1,178239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 22.075.601,02 | R$ 1,177651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 22.083.292,42 | R$ 1,178061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 22.066.832,27 | R$ 1,177183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 22.063.965,29 | R$ 1,177030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 22.047.792,01 | R$ 1,176167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 22.041.104,63 | R$ 1,175810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 22.014.318,88 | R$ 1,174381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 21.993.224,27 | R$ 1,173256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 21.977.139,44 | R$ 1,172398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 21.928.933,03 | R$ 1,169826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 21.955.121,72 | R$ 1,171224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 21.968.150,80 | R$ 1,171919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |