Patrimônio líquido
R$ 273.780.575,17
classe
R$ 273.780.575,17
R$ 1,25
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
7,90%
Fundo/Casca
ONIX FIA RESP LIMITADA
58.436.590/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PHRONESIS INVEST.
Classe
ONIX FIA RESP LIMITADA
58.436.590/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 273.780.575,17 | R$ 1,254811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 276.372.502,74 | R$ 1,266690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 273.966.602,60 | R$ 1,255663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 275.055.059,58 | R$ 1,260652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 274.317.818,86 | R$ 1,257273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 276.331.159,68 | R$ 1,266501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 269.420.319,74 | R$ 1,234827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 269.197.975,52 | R$ 1,233808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 272.126.035,92 | R$ 1,247228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 277.570.478,03 | R$ 1,272181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 281.320.095,24 | R$ 1,289367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 282.617.398,25 | R$ 1,295312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 284.045.365,75 | R$ 1,301857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 281.464.511,01 | R$ 1,290028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 282.342.433,97 | R$ 1,294052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 282.768.573,62 | R$ 1,296005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 280.127.967,76 | R$ 1,283903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 287.057.960,33 | R$ 1,315665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 287.947.222,18 | R$ 1,319740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 285.304.702,30 | R$ 1,307629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 286.482.137,35 | R$ 1,313026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 291.513.343,75 | R$ 1,336085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |