Patrimônio líquido
R$ 4.146.119,26
classe
R$ 4.146.119,26
R$ 96,41
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
-1,83%
Fundo/Casca
WARREN VENTURES MASTER CI MULT IE RESP LIMITADA
58.180.460/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
WARREN VENTURES MASTER CI MULT IE RESP LIMITADA
58.180.460/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.146.119,26 | R$ 96,414986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.127.384,02 | R$ 95,979311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.162.884,67 | R$ 96,804853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.150.236,56 | R$ 96,510731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.168.672,98 | R$ 96,939456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.141.094,32 | R$ 96,298134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.120.444,79 | R$ 95,817945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.126.980,89 | R$ 95,969937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.082.302,50 | R$ 94,930973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.059.200,44 | R$ 94,393752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.073.000,82 | R$ 94,714670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.089.201,09 | R$ 95,091395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.101.742,54 | R$ 95,383037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.061.426,37 | R$ 94,445514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.051.004,14 | R$ 94,203153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.047.162,70 | R$ 94,113823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.072.528,32 | R$ 94,703682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.083.547,65 | R$ 94,959928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.075.561,34 | R$ 94,774213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.049.030,99 | R$ 94,157269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.060.017,09 | R$ 94,412742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.045.808,20 | R$ 94,082325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |