Patrimônio líquido
R$ 68.997.174,67
classe
R$ 68.997.174,67
R$ 1,18
20/08/2026
-
90
Dias úteis
2
11,02%
Fundo/Casca
ZENITH FIF MULT
58.175.913/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ZENITH FIF MULT
58.175.913/0001-29
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.997.174,67 | R$ 1,182399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 68.894.187,48 | R$ 1,180634 | R$ 0,00 | R$ 192.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 69.065.593,61 | R$ 1,180282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 69.320.683,82 | R$ 1,184642 | R$ 0,00 | R$ 211.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 69.536.302,91 | R$ 1,184720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 69.565.887,98 | R$ 1,185224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 69.398.154,72 | R$ 1,182367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 69.330.731,70 | R$ 1,181218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 69.276.931,00 | R$ 1,180301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 69.266.052,23 | R$ 1,180116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 69.110.981,10 | R$ 1,177474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 69.151.056,72 | R$ 1,178157 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 69.096.448,76 | R$ 1,176070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 69.219.397,15 | R$ 1,178162 | R$ 0,00 | R$ 146.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 69.506.903,88 | R$ 1,180566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 69.508.503,91 | R$ 1,180593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 69.814.012,22 | R$ 1,185782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 69.690.551,19 | R$ 1,183685 | R$ 0,00 | R$ 87.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 69.709.004,06 | R$ 1,182522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 69.470.854,43 | R$ 1,178482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 69.420.408,85 | R$ 1,177627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 69.336.485,89 | R$ 1,176203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |