Patrimônio líquido
R$ 295.284.650,20
classe
R$ 295.284.650,20
R$ 1,26
19/08/2026
-
5
Dias úteis
1
14,79%
Fundo/Casca
PORTO PREV BVP CI RF CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.174.985/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO PREV BVP CI RF CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.174.985/0001-51
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 295.284.650,20 | R$ 1,259371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 295.112.666,54 | R$ 1,258638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 294.931.203,32 | R$ 1,257864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 294.776.188,43 | R$ 1,257203 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 284.596.410,59 | R$ 1,256409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 284.741.423,42 | R$ 1,257049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 284.557.228,69 | R$ 1,256236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 284.406.550,45 | R$ 1,255571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 284.257.797,56 | R$ 1,254914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 284.075.723,77 | R$ 1,254110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 283.918.643,87 | R$ 1,253417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 283.757.858,42 | R$ 1,252707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 283.595.570,97 | R$ 1,251991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 283.437.818,96 | R$ 1,251294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 283.292.795,29 | R$ 1,250654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 283.120.924,55 | R$ 1,249895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 282.964.030,36 | R$ 1,249203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 282.795.569,13 | R$ 1,248459 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 292.628.676,00 | R$ 1,247747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 292.471.865,82 | R$ 1,247079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 292.313.466,48 | R$ 1,246403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 292.151.291,00 | R$ 1,245712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |