Patrimônio líquido
R$ 10.849.858,57
classe
R$ 10.849.858,57
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 0,01
31
Dias úteis
1
14,28%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE DELFOS A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.349.452/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE DELFOS A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.349.452/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.849.858,57 | R$ 1,272079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.845.793,07 | R$ 1,271602 | R$ 304.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.535.676,62 | R$ 1,270864 | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.435.705,32 | R$ 1,270381 | R$ 0,00 | R$ 1.170.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.602.726,36 | R$ 1,270055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.598.384,58 | R$ 1,269580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.591.637,98 | R$ 1,268841 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.578.548,96 | R$ 1,268174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.573.194,35 | R$ 1,267588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.566.191,05 | R$ 1,266821 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.555.410,17 | R$ 1,266078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.549.411,17 | R$ 1,265420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.540.662,44 | R$ 1,264462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.531.482,09 | R$ 1,263456 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.508.664,35 | R$ 1,262708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.502.744,22 | R$ 1,262058 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.481.314,27 | R$ 1,261352 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.449.061,81 | R$ 1,260554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.442.304,65 | R$ 1,259810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.436.590,25 | R$ 1,259180 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.473.683,87 | R$ 1,258423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.468.713,71 | R$ 1,257878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |