Patrimônio líquido
R$ 16.352.086,46
classe
R$ 16.352.086,46
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
2
9,39%
Fundo/Casca
BB M&MS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.713.013/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB M&MS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.713.013/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.352.086,46 | R$ 1,155413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.338.433,22 | R$ 1,154448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.302.725,97 | R$ 1,151925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.292.430,29 | R$ 1,151198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.240.439,03 | R$ 1,147524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.265.062,10 | R$ 1,149264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.271.496,72 | R$ 1,149719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.263.410,66 | R$ 1,149147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.253.719,30 | R$ 1,148462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.269.793,70 | R$ 1,149598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.203.948,31 | R$ 1,144946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.228.722,52 | R$ 1,146696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.205.626,00 | R$ 1,145064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.214.366,17 | R$ 1,145682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.169.149,50 | R$ 1,142487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.130.766,33 | R$ 1,139775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.094.481,03 | R$ 1,137211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.134.329,35 | R$ 1,140026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.148.620,18 | R$ 1,141036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.129.924,18 | R$ 1,139715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.080.495,48 | R$ 1,136223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.073.197,21 | R$ 1,135707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |