Patrimônio líquido
R$ 63.840.054,20
classe
R$ 63.840.054,20
R$ 4,57
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
12,98%
Fundo/Casca
ALT INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.138.074/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALT INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.138.074/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.840.054,20 | R$ 4,573986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.123.750,39 | R$ 4,594312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.181.861,02 | R$ 4,598475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.082.985,62 | R$ 4,591391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.128.145,51 | R$ 4,594627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.073.353,74 | R$ 4,590701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.013.200,42 | R$ 4,586391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.051.178,99 | R$ 4,589112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.066.443,94 | R$ 4,590206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.125.901,25 | R$ 4,594466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.282.420,33 | R$ 4,605680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.352.967,46 | R$ 4,610735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.352.823,02 | R$ 4,610724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.352.019,70 | R$ 4,610667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.154.562,09 | R$ 4,596520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.105.532,70 | R$ 4,593007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.179.666,54 | R$ 4,598318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.208.101,58 | R$ 4,600356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.044.585,32 | R$ 4,588640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.106.189,43 | R$ 4,593054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.124.308,25 | R$ 4,594352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 63.987.549,18 | R$ 4,584553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |