Patrimônio líquido
R$ 95.831.733,71
classe
R$ 95.831.733,71
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
10,88%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SERVUS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.209.071/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SERVUS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.209.071/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.831.733,71 | R$ 1,148920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 95.679.046,79 | R$ 1,147090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 95.423.829,62 | R$ 1,144030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 95.488.061,18 | R$ 1,144800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 94.962.208,06 | R$ 1,138496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 94.879.957,14 | R$ 1,137510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 94.879.199,56 | R$ 1,137501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 94.773.549,89 | R$ 1,136234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 94.710.067,38 | R$ 1,135473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 94.909.262,15 | R$ 1,137861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 94.541.556,72 | R$ 1,133453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 94.664.702,94 | R$ 1,134929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 94.626.743,29 | R$ 1,134474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 94.567.989,01 | R$ 1,133769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 94.255.927,69 | R$ 1,130028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 93.764.318,00 | R$ 1,124134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 93.169.572,08 | R$ 1,117004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 93.799.928,29 | R$ 1,124561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 94.069.847,58 | R$ 1,127797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 94.205.635,36 | R$ 1,129425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 93.924.935,20 | R$ 1,126060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 93.978.586,57 | R$ 1,126703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |