Patrimônio líquido
R$ 324.440.022,54
classe
R$ 324.440.022,54
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 100.000,00
93
Dias corridos
485
8,21%
Fundo/Casca
ITAÚ SOLUTIONS VEGA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.159.080/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOLUTIONS VEGA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.159.080/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 324.440.022,54 | R$ 1,144885 | R$ 0,00 | R$ 3.684.478,05 | 485 |
| 19/08/2026 | R$ 327.665.235,37 | R$ 1,143283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 18/08/2026 | R$ 327.602.865,62 | R$ 1,143065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 17/08/2026 | R$ 330.087.629,26 | R$ 1,151735 | R$ 0,00 | R$ 112.252,05 | 485 |
| 14/08/2026 | R$ 329.055.225,47 | R$ 1,147742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 13/08/2026 | R$ 328.522.586,40 | R$ 1,145884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 12/08/2026 | R$ 328.146.879,68 | R$ 1,144574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 11/08/2026 | R$ 327.618.426,27 | R$ 1,142731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 10/08/2026 | R$ 327.854.455,80 | R$ 1,143554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 07/08/2026 | R$ 328.298.516,11 | R$ 1,145103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 06/08/2026 | R$ 327.678.536,65 | R$ 1,142940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 05/08/2026 | R$ 328.344.780,27 | R$ 1,145264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 04/08/2026 | R$ 328.026.034,08 | R$ 1,144152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 03/08/2026 | R$ 327.639.491,89 | R$ 1,142804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 31/07/2026 | R$ 326.567.484,96 | R$ 1,139065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 30/07/2026 | R$ 325.429.899,80 | R$ 1,135097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 29/07/2026 | R$ 322.005.825,10 | R$ 1,123154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 28/07/2026 | R$ 323.216.823,91 | R$ 1,127378 | R$ 0,00 | R$ 551.030,78 | 487 |
| 27/07/2026 | R$ 325.682.188,19 | R$ 1,134044 | R$ 0,00 | R$ 5.001,85 | 488 |
| 24/07/2026 | R$ 327.612.012,55 | R$ 1,140746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 23/07/2026 | R$ 329.019.860,60 | R$ 1,145648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 22/07/2026 | R$ 328.405.000,68 | R$ 1,143507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |