Patrimônio líquido
R$ 139.074.879,81
classe
R$ 139.074.879,81
R$ 19,38
21/10/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
297
14,16%
Fundo/Casca
ITAÚ OMNI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
57.335.243/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OMNI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
57.335.243/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 139.074.879,81 | R$ 19,377525 | R$ 1.000,00 | R$ 2,00 | 297 |
| 20/10/2026 | R$ 138.944.100,37 | R$ 19,359442 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 297 |
| 19/10/2026 | R$ 138.361.314,26 | R$ 19,278241 | R$ 0,00 | R$ 1,01 | 297 |
| 16/10/2026 | R$ 138.111.717,54 | R$ 19,243464 | R$ 0,00 | R$ 13.716,34 | 297 |
| 15/10/2026 | R$ 138.005.510,07 | R$ 19,226756 | R$ 0,00 | R$ 3,03 | 298 |
| 14/10/2026 | R$ 138.545.556,40 | R$ 19,301994 | R$ 100.000,00 | R$ 2,07 | 298 |
| 13/10/2026 | R$ 138.846.632,45 | R$ 19,357912 | R$ 7.365,00 | R$ 2,02 | 298 |
| 09/10/2026 | R$ 139.861.775,62 | R$ 19,500477 | R$ 0,00 | R$ 18.929,80 | 298 |
| 08/10/2026 | R$ 138.994.639,11 | R$ 19,376952 | R$ 1.000,00 | R$ 1,01 | 299 |
| 07/10/2026 | R$ 138.665.111,71 | R$ 19,331152 | R$ 2.403.000,00 | R$ 5.080,13 | 299 |
| 06/10/2026 | R$ 136.494.539,79 | R$ 19,363404 | R$ 500,00 | R$ 277.823,62 | 297 |
| 05/10/2026 | R$ 136.187.240,99 | R$ 19,280637 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 02/10/2026 | R$ 132.503.160,29 | R$ 18,760442 | R$ 0,00 | R$ 10.350,94 | 298 |
| 01/10/2026 | R$ 132.283.096,23 | R$ 18,727822 | R$ 10.020,00 | R$ 154.566,39 | 299 |
| 30/09/2026 | R$ 132.563.136,22 | R$ 18,746983 | R$ 0,00 | R$ 2.011,50 | 300 |
| 29/09/2026 | R$ 132.149.331,84 | R$ 18,688180 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 301 |
| 28/09/2026 | R$ 131.920.707,30 | R$ 18,655848 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | 301 |
| 25/09/2026 | R$ 132.480.603,26 | R$ 18,735027 | R$ 1.000,00 | R$ 3,02 | 301 |
| 24/09/2026 | R$ 132.517.915,00 | R$ 18,740444 | R$ 25.419,76 | R$ 1,00 | 301 |
| 23/09/2026 | R$ 132.653.526,00 | R$ 18,763221 | R$ 0,00 | R$ 30.261,24 | 301 |
| 22/09/2026 | R$ 133.321.157,00 | R$ 18,853354 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 301 |
| 21/09/2026 | R$ 133.175.762,17 | R$ 18,832793 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | 301 |