Patrimônio líquido
R$ 132.503.324,70
classe
R$ 132.503.324,70
R$ 18,76
02/10/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
300
11,96%
Fundo/Casca
ITAÚ OMNI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
57.335.243/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OMNI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
57.335.243/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 132.503.324,70 | R$ 18,760442 | R$ 0,00 | R$ 10.186,53 | 300 |
| 01/10/2026 | R$ 132.283.096,23 | R$ 18,727822 | R$ 10.020,00 | R$ 154.566,39 | 300 |
| 30/09/2026 | R$ 132.563.136,22 | R$ 18,746983 | R$ 0,00 | R$ 2.011,50 | 301 |
| 29/09/2026 | R$ 132.149.331,84 | R$ 18,688180 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 301 |
| 28/09/2026 | R$ 131.920.707,30 | R$ 18,655848 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | 301 |
| 25/09/2026 | R$ 132.480.603,26 | R$ 18,735027 | R$ 1.000,00 | R$ 3,02 | 301 |
| 24/09/2026 | R$ 132.517.915,00 | R$ 18,740444 | R$ 25.419,76 | R$ 1,00 | 301 |
| 23/09/2026 | R$ 132.653.526,00 | R$ 18,763221 | R$ 0,00 | R$ 30.261,24 | 301 |
| 22/09/2026 | R$ 133.321.157,00 | R$ 18,853354 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 301 |
| 21/09/2026 | R$ 133.175.762,17 | R$ 18,832793 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | 301 |
| 18/09/2026 | R$ 132.323.813,75 | R$ 18,712316 | R$ 0,00 | R$ 6,85 | 301 |
| 17/09/2026 | R$ 132.378.362,86 | R$ 18,720029 | R$ 0,00 | R$ 30.580,92 | 301 |
| 16/09/2026 | R$ 132.109.905,24 | R$ 18,677751 | R$ 1.100,00 | R$ 8.037,67 | 302 |
| 15/09/2026 | R$ 131.953.438,28 | R$ 18,654650 | R$ 1.000,00 | R$ 12,33 | 302 |
| 14/09/2026 | R$ 131.822.050,27 | R$ 18,636214 | R$ 26.050,00 | R$ 22.916,45 | 302 |
| 11/09/2026 | R$ 132.399.312,08 | R$ 18,718269 | R$ 1.000,00 | R$ 1,00 | 303 |
| 10/09/2026 | R$ 132.571.306,01 | R$ 18,742727 | R$ 2.000,00 | R$ 2,05 | 303 |
| 09/09/2026 | R$ 132.445.922,05 | R$ 18,725282 | R$ 0,00 | R$ 10.052,83 | 303 |
| 08/09/2026 | R$ 132.792.171,88 | R$ 18,772810 | R$ 0,00 | R$ 22.998,68 | 303 |
| 04/09/2026 | R$ 132.676.967,51 | R$ 18,753276 | R$ 27.000,00 | R$ 1,51 | 304 |
| 03/09/2026 | R$ 132.439.791,53 | R$ 18,723562 | R$ 0,00 | R$ 300.028,19 | 304 |
| 02/09/2026 | R$ 132.307.501,60 | R$ 18,662582 | R$ 80,00 | R$ 304.080,47 | 303 |