Patrimônio líquido
R$ 131.989.391,36
classe
R$ 131.989.391,36
R$ 18,51
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
310
13,36%
Fundo/Casca
ITAÚ OMNI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
57.335.243/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OMNI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
57.335.243/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 131.989.391,36 | R$ 18,514993 | R$ 5.609,93 | R$ 3,15 | 310 |
| 19/08/2026 | R$ 131.877.104,35 | R$ 18,500028 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 18/08/2026 | R$ 131.500.919,16 | R$ 18,447955 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 17/08/2026 | R$ 132.028.464,07 | R$ 18,524217 | R$ 0,00 | R$ 8,02 | 310 |
| 14/08/2026 | R$ 131.901.907,57 | R$ 18,506460 | R$ 20.000.000,00 | R$ 15,85 | 310 |
| 13/08/2026 | R$ 112.210.053,01 | R$ 18,557419 | R$ 0,00 | R$ 4,52 | 310 |
| 12/08/2026 | R$ 112.040.460,37 | R$ 18,529370 | R$ 2.000,00 | R$ 16,12 | 310 |
| 11/08/2026 | R$ 111.931.234,94 | R$ 18,511634 | R$ 7.000,00 | R$ 1,00 | 310 |
| 10/08/2026 | R$ 112.280.659,98 | R$ 18,570585 | R$ 0,00 | R$ 1.336.460,24 | 310 |
| 07/08/2026 | R$ 113.906.411,07 | R$ 18,617869 | R$ 0,00 | R$ 5,52 | 312 |
| 06/08/2026 | R$ 113.648.815,51 | R$ 18,575764 | R$ 2.000,00 | R$ 4,52 | 312 |
| 05/08/2026 | R$ 113.996.787,76 | R$ 18,632967 | R$ 5.050,00 | R$ 41.611,63 | 312 |
| 04/08/2026 | R$ 113.829.531,30 | R$ 18,599664 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 313 |
| 03/08/2026 | R$ 113.095.653,60 | R$ 18,479748 | R$ 89.500,00 | R$ 108,11 | 313 |
| 31/07/2026 | R$ 112.308.249,31 | R$ 18,365603 | R$ 0,00 | R$ 2,00 | 314 |
| 30/07/2026 | R$ 111.913.293,52 | R$ 18,301016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 29/07/2026 | R$ 111.256.558,98 | R$ 18,193622 | R$ 2.700.000,00 | R$ 3.096,73 | 314 |
| 28/07/2026 | R$ 108.841.335,97 | R$ 18,240829 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 314 |
| 27/07/2026 | R$ 108.713.042,18 | R$ 18,219328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 24/07/2026 | R$ 108.412.435,22 | R$ 18,168949 | R$ 0,00 | R$ 113.032,75 | 314 |
| 23/07/2026 | R$ 108.421.689,04 | R$ 18,151574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 22/07/2026 | R$ 108.867.159,57 | R$ 18,226153 | R$ 0,00 | R$ 37.458,20 | 315 |