Patrimônio líquido
R$ 1.010.731.326,79
classe
R$ 1.010.731.326,79
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
9,02%
Fundo/Casca
ITAÚ SOLUTIONS VEGA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
57.748.037/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOLUTIONS VEGA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
57.748.037/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.010.731.326,79 | R$ 1,160533 | R$ 284.275,77 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.008.992.689,95 | R$ 1,158863 | R$ 172.434,47 | R$ 751.307,22 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.009.349.185,12 | R$ 1,158607 | R$ 71.198,18 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.016.945.903,29 | R$ 1,167410 | R$ 100.392,20 | R$ 980,43 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.013.271.733,26 | R$ 1,163306 | R$ 20.388,98 | R$ 4.401.120,06 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.015.966.215,35 | R$ 1,161378 | R$ 172.459,89 | R$ 34.308,41 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.014.630.044,65 | R$ 1,160008 | R$ 1.403.635,92 | R$ 150.187,72 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.011.705.306,08 | R$ 1,158095 | R$ 15.946,72 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.012.392.408,56 | R$ 1,158900 | R$ 57.177,24 | R$ 16.836,65 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.013.701.242,79 | R$ 1,160445 | R$ 3.396.399,63 | R$ 4.450.605,82 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.012.798.859,66 | R$ 1,158207 | R$ 522.338,17 | R$ 669.302,40 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.014.988.249,71 | R$ 1,160542 | R$ 400.496,63 | R$ 4.340.633,47 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.017.903.723,29 | R$ 1,159375 | R$ 43.174,03 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.016.623.764,21 | R$ 1,157967 | R$ 220.378,32 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.013.028.653,51 | R$ 1,154122 | R$ 165.942,37 | R$ 3.599.755,31 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.012.870.615,60 | R$ 1,150044 | R$ 251.263,37 | R$ 2.157.564,68 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.004.024.564,03 | R$ 1,137858 | R$ 798.512,01 | R$ 2.109.132,86 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.009.103.297,97 | R$ 1,142123 | R$ 25.206,02 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.015.052.163,92 | R$ 1,148884 | R$ 781.354,80 | R$ 109.188,45 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.020.381.473,72 | R$ 1,155682 | R$ 133.129,36 | R$ 2.078.408,59 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.026.717.277,24 | R$ 1,160645 | R$ 102.240,50 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.025.653.166,66 | R$ 1,158429 | R$ 98.409,06 | R$ 0,00 | 3 |