Patrimônio líquido
R$ 1.030.200.972,13
classe
R$ 1.030.200.972,13
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
1
15,32%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.013.738/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.013.738/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.030.200.972,13 | R$ 1,274268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.029.634.321,85 | R$ 1,273568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.029.066.334,63 | R$ 1,272865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.028.423.569,58 | R$ 1,272070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.027.896.046,54 | R$ 1,271417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.027.324.373,50 | R$ 1,270710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.027.060.861,04 | R$ 1,270384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.026.511.768,97 | R$ 1,269705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.025.969.317,93 | R$ 1,269034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.025.323.973,91 | R$ 1,268236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.024.817.352,93 | R$ 1,267609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.024.296.954,34 | R$ 1,266966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.023.692.589,40 | R$ 1,266218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.023.116.961,00 | R$ 1,265506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.022.457.824,75 | R$ 1,264691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.021.952.089,73 | R$ 1,264065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.021.287.891,39 | R$ 1,263244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.020.688.661,39 | R$ 1,262503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.020.179.089,98 | R$ 1,261872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.019.629.251,64 | R$ 1,261192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.018.901.173,73 | R$ 1,260292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.018.350.407,95 | R$ 1,259610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |