Patrimônio líquido
R$ 18.276.660,60
classe
R$ 18.276.660,60
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
12,28%
Fundo/Casca
ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.552.335/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.552.335/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.276.660,60 | R$ 1,254274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.276.161,30 | R$ 1,254240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.278.950,83 | R$ 1,254431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.270.593,10 | R$ 1,253857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.254.837,46 | R$ 1,252776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.244.542,06 | R$ 1,252070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.235.000,09 | R$ 1,251415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.225.679,54 | R$ 1,250775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.228.438,52 | R$ 1,250965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.215.657,35 | R$ 1,250087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.209.419,70 | R$ 1,249659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.214.002,47 | R$ 1,249974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.197.651,59 | R$ 1,248852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.180.822,95 | R$ 1,247697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.169.698,69 | R$ 1,246933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.176.034,79 | R$ 1,247368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.153.672,91 | R$ 1,245834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.163.921,48 | R$ 1,246537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.151.595,32 | R$ 1,245691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.140.870,67 | R$ 1,244955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.137.725,57 | R$ 1,244739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.111.945,33 | R$ 1,242970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |