Patrimônio líquido
R$ 81.340.092,54
classe
R$ 81.340.092,54
R$ 112,58
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
6,92%
Fundo/Casca
VINCI FAPES FIF MULT RESP LIMITADA
54.584.273/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS
Classe
VINCI FAPES FIF MULT RESP LIMITADA
54.584.273/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.340.092,54 | R$ 112,582540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.096.784,92 | R$ 113,629875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.838.759,82 | R$ 113,272744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.641.915,56 | R$ 113,000292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.025.754,49 | R$ 113,531562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.271.470,95 | R$ 113,871658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.808.336,37 | R$ 114,614731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.090.719,88 | R$ 115,005577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.674.553,35 | R$ 115,813659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.901.265,23 | R$ 116,127450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.941.946,35 | R$ 116,183757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 84.127.869,63 | R$ 116,441093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 84.151.351,01 | R$ 116,473593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.128.170,67 | R$ 116,441509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.686.411,63 | R$ 117,214169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.522.289,24 | R$ 116,987008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 84.459.617,36 | R$ 116,900264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.646.998,66 | R$ 117,159617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 84.415.689,61 | R$ 116,839463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 84.585.819,47 | R$ 117,074940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.650.832,97 | R$ 117,164924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.819.132,14 | R$ 117,397867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |