Patrimônio líquido
R$ 73.147.587,82
classe
R$ 73.147.587,82
R$ 115,83
15/09/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
6,38%
Fundo/Casca
VINCI FAPES FIF MULT RESP LIMITADA
54.584.273/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS
Classe
VINCI FAPES FIF MULT RESP LIMITADA
54.584.273/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/09/2026, 06h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 73.147.587,82 | R$ 115,830686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 73.036.538,62 | R$ 115,654838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 73.378.960,69 | R$ 116,197070 | R$ 0,00 | R$ 5.300.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 78.758.296,54 | R$ 116,314237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 78.634.169,29 | R$ 116,130920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 78.877.245,27 | R$ 116,489907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 79.087.765,85 | R$ 116,800814 | R$ 0,00 | R$ 5.300.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 84.153.526,43 | R$ 116,476604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 84.000.796,23 | R$ 116,265211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 83.819.270,06 | R$ 116,013961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 84.287.745,29 | R$ 116,662376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 83.685.898,08 | R$ 115,829361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 83.260.958,89 | R$ 115,241205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 83.045.901,55 | R$ 114,943544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 82.938.380,40 | R$ 114,794725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 82.466.921,64 | R$ 114,142180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 82.344.266,00 | R$ 113,972413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 81.340.092,54 | R$ 112,582540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.096.784,92 | R$ 113,629875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.838.759,82 | R$ 113,272744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.641.915,56 | R$ 113,000292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.025.754,49 | R$ 113,531562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |