Patrimônio líquido
R$ 83.901.265,23
classe
R$ 83.901.265,23
R$ 116,13
07/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
10,90%
Fundo/Casca
VINCI FAPES FIF MULT RESP LIMITADA
54.584.273/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS
Classe
VINCI FAPES FIF MULT RESP LIMITADA
54.584.273/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/08/2026, 05h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 83.901.265,23 | R$ 116,127450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.941.946,35 | R$ 116,183757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 84.127.869,63 | R$ 116,441093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 84.151.351,01 | R$ 116,473593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.128.170,67 | R$ 116,441509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.686.411,63 | R$ 117,214169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.522.289,24 | R$ 116,987008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 84.459.617,36 | R$ 116,900264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.646.998,66 | R$ 117,159617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 84.415.689,61 | R$ 116,839463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 84.585.819,47 | R$ 117,074940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.650.832,97 | R$ 117,164924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.819.132,14 | R$ 117,397867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 85.067.645,39 | R$ 117,741833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 85.120.359,65 | R$ 117,814795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 85.497.306,92 | R$ 118,336526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 85.370.877,22 | R$ 118,161535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 85.279.398,09 | R$ 118,034919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 85.179.483,26 | R$ 117,896627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 85.192.992,93 | R$ 117,915326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 85.432.326,14 | R$ 118,246586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 85.153.891,03 | R$ 117,861205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |