Fundos | ANBIMA Data

classe

STRALIS FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

57.417.766/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

14/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

STRALIS FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

57.417.766/0001-93

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

STRALIS FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

57.417.766/0001-93

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 09/04/2025, 08h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2025	R$ 0,00	R$ 0,997596	R$ 0,00	R$ 4.987.980,00	0
13/02/2025	R$ 4.910.821,67	R$ 0,982164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 4.893.464,84	R$ 0,978692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 4.952.283,02	R$ 0,990456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 4.924.046,16	R$ 0,984809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 4.899.201,32	R$ 0,979840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 4.942.198,41	R$ 0,988439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 4.922.279,55	R$ 0,984455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 4.911.012,39	R$ 0,982202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 4.930.468,39	R$ 0,986093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 4.934.828,59	R$ 0,986965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 4.958.007,88	R$ 0,991601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 4.862.902,84	R$ 0,972580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 4.876.751,87	R$ 0,975350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 4.900.658,00	R$ 0,980131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 4.831.304,07	R$ 0,966260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 4.833.859,92	R$ 0,966771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 4.847.405,23	R$ 0,969481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 4.854.154,09	R$ 0,970830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 4.840.063,04	R$ 0,968012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 4.824.873,96	R$ 0,964974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 4.799.791,62	R$ 0,959958	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.