Patrimônio líquido
R$ 63.517.307,50
classe
R$ 63.517.307,50
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
6,78%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA MASTER FIF AÇOES RESP LIMITADA
56.367.765/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA MASTER FIF AÇOES RESP LIMITADA
56.367.765/0001-19
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.517.307,50 | R$ 1,215035 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.911.614,38 | R$ 1,215878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.367.058,47 | R$ 1,205518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.739.153,85 | R$ 1,212597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.189.126,62 | R$ 1,221157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.513.297,90 | R$ 1,227324 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.580.892,70 | R$ 1,203987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.562.240,48 | R$ 1,203634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.080.075,08 | R$ 1,232376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.616.627,11 | R$ 1,242537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.435.604,40 | R$ 1,258045 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.536.592,72 | R$ 1,276971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.669.948,03 | R$ 1,279493 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.184.145,68 | R$ 1,286364 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.185.644,67 | R$ 1,284508 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.889.422,13 | R$ 1,281748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.801.739,82 | R$ 1,261212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.601.358,19 | R$ 1,276309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.115.079,75 | R$ 1,267128 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.124.833,88 | R$ 1,251229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.740.072,68 | R$ 1,262870 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.965.662,66 | R$ 1,280306 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |