Patrimônio líquido
R$ 915.387.227,09
classe
R$ 915.387.227,09
R$ 1,28
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,50%
Fundo/Casca
XP CASH M1 FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
56.876.275/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH M1 FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
56.876.275/0001-48
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 915.387.227,09 | R$ 1,276174 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 914.921.314,62 | R$ 1,275524 | R$ 8.482.683,10 | R$ 23.308.888,32 | 170 |
| 19/08/2026 | R$ 929.275.116,88 | R$ 1,274876 | R$ 48.300.823,25 | R$ 26.475.111,88 | 170 |
| 18/08/2026 | R$ 906.984.610,79 | R$ 1,274223 | R$ 32.373.365,25 | R$ 54.102.830,45 | 170 |
| 17/08/2026 | R$ 928.218.869,46 | R$ 1,273544 | R$ 53.109.031,79 | R$ 50.239.894,10 | 170 |
| 14/08/2026 | R$ 924.867.481,83 | R$ 1,272880 | R$ 54.425.068,55 | R$ 26.881.304,05 | 170 |
| 13/08/2026 | R$ 896.863.267,07 | R$ 1,272227 | R$ 51.631.893,27 | R$ 43.171.092,86 | 169 |
| 12/08/2026 | R$ 887.946.023,59 | R$ 1,271573 | R$ 42.240.106,24 | R$ 47.596.775,23 | 172 |
| 11/08/2026 | R$ 892.842.546,57 | R$ 1,270918 | R$ 48.311.803,36 | R$ 34.272.422,66 | 172 |
| 10/08/2026 | R$ 878.352.448,16 | R$ 1,270267 | R$ 79.125.512,32 | R$ 85.710.479,25 | 171 |
| 07/08/2026 | R$ 884.484.467,96 | R$ 1,269616 | R$ 40.355.194,56 | R$ 40.211.024,11 | 170 |
| 06/08/2026 | R$ 883.888.149,53 | R$ 1,268967 | R$ 18.186.530,27 | R$ 15.324.262,63 | 172 |
| 05/08/2026 | R$ 880.568.803,84 | R$ 1,268309 | R$ 20.667.621,43 | R$ 27.452.279,41 | 172 |
| 04/08/2026 | R$ 886.893.456,22 | R$ 1,267651 | R$ 72.471.735,43 | R$ 6.712.162,30 | 172 |
| 03/08/2026 | R$ 820.710.149,26 | R$ 1,266997 | R$ 18.821.372,20 | R$ 73.501.865,99 | 172 |
| 31/07/2026 | R$ 874.937.360,21 | R$ 1,266341 | R$ 8.571.535,16 | R$ 22.222.588,33 | 172 |
| 30/07/2026 | R$ 888.124.212,29 | R$ 1,265680 | R$ 125.829.048,44 | R$ 124.082.672,38 | 173 |
| 29/07/2026 | R$ 885.915.827,02 | R$ 1,265020 | R$ 23.687.694,42 | R$ 19.598.193,99 | 173 |
| 28/07/2026 | R$ 881.365.638,22 | R$ 1,264359 | R$ 69.007.890,23 | R$ 17.871.440,81 | 175 |
| 27/07/2026 | R$ 829.800.693,83 | R$ 1,263706 | R$ 19.249.207,86 | R$ 30.802.756,93 | 175 |
| 24/07/2026 | R$ 840.920.287,69 | R$ 1,263055 | R$ 25.119.750,36 | R$ 17.929.059,85 | 176 |
| 23/07/2026 | R$ 833.297.162,04 | R$ 1,262400 | R$ 15.829.898,34 | R$ 17.583.749,59 | 176 |