Patrimônio líquido
R$ 924.867.481,83
classe
R$ 924.867.481,83
R$ 1,27
14/08/2026
-
0
Dias úteis
170
14,51%
Fundo/Casca
XP CASH M1 FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
56.876.275/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH M1 FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
56.876.275/0001-48
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 16/08/2026, 07h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 924.867.481,83 | R$ 1,272880 | R$ 54.425.068,55 | R$ 26.881.304,05 | 170 |
| 13/08/2026 | R$ 896.863.267,07 | R$ 1,272227 | R$ 51.631.893,27 | R$ 43.171.092,86 | 169 |
| 12/08/2026 | R$ 887.946.023,59 | R$ 1,271573 | R$ 42.240.106,24 | R$ 47.596.775,23 | 172 |
| 11/08/2026 | R$ 892.842.546,57 | R$ 1,270918 | R$ 48.311.803,36 | R$ 34.272.422,66 | 172 |
| 10/08/2026 | R$ 878.352.448,16 | R$ 1,270267 | R$ 79.125.512,32 | R$ 85.710.479,25 | 171 |
| 07/08/2026 | R$ 884.484.467,96 | R$ 1,269616 | R$ 40.355.194,56 | R$ 40.211.024,11 | 170 |
| 06/08/2026 | R$ 883.888.149,53 | R$ 1,268967 | R$ 18.186.530,27 | R$ 15.324.262,63 | 172 |
| 05/08/2026 | R$ 880.568.803,84 | R$ 1,268309 | R$ 20.667.621,43 | R$ 27.452.279,41 | 172 |
| 04/08/2026 | R$ 886.893.456,22 | R$ 1,267651 | R$ 72.471.735,43 | R$ 6.712.162,30 | 172 |
| 03/08/2026 | R$ 820.710.149,26 | R$ 1,266997 | R$ 18.821.372,20 | R$ 73.501.865,99 | 172 |
| 31/07/2026 | R$ 874.937.360,21 | R$ 1,266341 | R$ 8.571.535,16 | R$ 22.222.588,33 | 172 |
| 30/07/2026 | R$ 888.124.212,29 | R$ 1,265680 | R$ 125.829.048,44 | R$ 124.082.672,38 | 173 |
| 29/07/2026 | R$ 885.915.827,02 | R$ 1,265020 | R$ 23.687.694,42 | R$ 19.598.193,99 | 173 |
| 28/07/2026 | R$ 881.365.638,22 | R$ 1,264359 | R$ 69.007.890,23 | R$ 17.871.440,81 | 175 |
| 27/07/2026 | R$ 829.800.693,83 | R$ 1,263706 | R$ 19.249.207,86 | R$ 30.802.756,93 | 175 |
| 24/07/2026 | R$ 840.920.287,69 | R$ 1,263055 | R$ 25.119.750,36 | R$ 17.929.059,85 | 176 |
| 23/07/2026 | R$ 833.297.162,04 | R$ 1,262400 | R$ 15.829.898,34 | R$ 17.583.749,59 | 176 |
| 22/07/2026 | R$ 834.616.246,92 | R$ 1,261742 | R$ 97.581.826,72 | R$ 104.746.817,09 | 176 |
| 21/07/2026 | R$ 841.346.304,52 | R$ 1,261090 | R$ 46.386.597,66 | R$ 60.770.824,53 | 175 |
| 20/07/2026 | R$ 855.287.176,01 | R$ 1,260437 | R$ 31.847.130,89 | R$ 13.847.883,68 | 175 |
| 17/07/2026 | R$ 836.854.724,81 | R$ 1,259785 | R$ 82.312.597,31 | R$ 120.144.744,73 | 175 |
| 16/07/2026 | R$ 874.237.240,29 | R$ 1,259137 | R$ 103.622.012,18 | R$ 77.976.155,92 | 175 |