Patrimônio líquido
R$ 1.092.168.225,57
classe
R$ 1.092.168.225,57
R$ 1,30
05/10/2026
-
0
Dias úteis
-
14,27%
Fundo/Casca
XP CASH M1 FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
56.876.275/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH M1 FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
56.876.275/0001-48
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 05/10/2026, 09h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.092.168.225,57 | R$ 1,295366 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 1.091.624.987,01 | R$ 1,294722 | R$ 69.306.005,98 | R$ 16.985.147,20 | 181 |
| 01/10/2026 | R$ 1.038.794.855,47 | R$ 1,294088 | R$ 18.544.782,69 | R$ 304.060.108,44 | 180 |
| 30/09/2026 | R$ 1.323.638.732,17 | R$ 1,293431 | R$ 188.324.707,93 | R$ 159.866.771,12 | 178 |
| 29/09/2026 | R$ 1.294.584.805,33 | R$ 1,292836 | R$ 117.869.166,68 | R$ 27.591.384,86 | 178 |
| 28/09/2026 | R$ 1.203.741.719,46 | R$ 1,292229 | R$ 36.462.670,92 | R$ 32.239.282,26 | 178 |
| 25/09/2026 | R$ 1.198.963.690,45 | R$ 1,291632 | R$ 21.652.616,73 | R$ 37.571.843,45 | 178 |
| 24/09/2026 | R$ 1.214.292.438,31 | R$ 1,291004 | R$ 28.357.696,45 | R$ 27.305.970,56 | 178 |
| 23/09/2026 | R$ 1.212.648.018,25 | R$ 1,290373 | R$ 26.296.373,25 | R$ 33.766.135,81 | 177 |
| 22/09/2026 | R$ 1.219.517.915,73 | R$ 1,289739 | R$ 46.129.793,98 | R$ 35.749.947,49 | 177 |
| 21/09/2026 | R$ 1.208.539.962,28 | R$ 1,289101 | R$ 59.716.594,23 | R$ 23.927.995,86 | 175 |
| 18/09/2026 | R$ 1.172.169.960,35 | R$ 1,288462 | R$ 23.855.035,58 | R$ 33.633.334,25 | 173 |
| 17/09/2026 | R$ 1.181.362.494,59 | R$ 1,287823 | R$ 16.996.626,46 | R$ 51.410.650,22 | 173 |
| 16/09/2026 | R$ 1.215.167.166,20 | R$ 1,287178 | R$ 72.236.425,05 | R$ 42.912.706,04 | 173 |
| 15/09/2026 | R$ 1.185.245.678,09 | R$ 1,286529 | R$ 136.227.065,38 | R$ 26.153.342,40 | 173 |
| 14/09/2026 | R$ 1.074.628.630,09 | R$ 1,285879 | R$ 82.348.629,51 | R$ 22.735.873,02 | 171 |
| 11/09/2026 | R$ 1.014.505.874,11 | R$ 1,285233 | R$ 43.421.818,27 | R$ 34.015.694,85 | 170 |
| 10/09/2026 | R$ 1.004.595.781,49 | R$ 1,284588 | R$ 163.669.361,49 | R$ 52.649.480,32 | 170 |
| 09/09/2026 | R$ 893.134.104,43 | R$ 1,283953 | R$ 37.075.867,22 | R$ 33.938.115,90 | 170 |
| 08/09/2026 | R$ 889.553.438,38 | R$ 1,283315 | R$ 42.207.500,34 | R$ 38.861.213,00 | 169 |
| 04/09/2026 | R$ 885.767.498,96 | R$ 1,282678 | R$ 26.389.885,02 | R$ 24.202.360,51 | 170 |
| 03/09/2026 | R$ 883.136.161,98 | R$ 1,282033 | R$ 51.226.631,16 | R$ 34.398.488,50 | 170 |