Patrimônio líquido
R$ 840.920.287,69
classe
R$ 840.920.287,69
R$ 1,26
24/07/2026
-
0
Dias úteis
176
14,56%
Fundo/Casca
XP CASH M1 FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
56.876.275/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH M1 FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
56.876.275/0001-48
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 24/07/2026, 21h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 840.920.287,69 | R$ 1,263055 | R$ 25.119.750,36 | R$ 17.929.059,85 | 176 |
| 23/07/2026 | R$ 833.297.162,04 | R$ 1,262400 | R$ 15.829.898,34 | R$ 17.583.749,59 | 176 |
| 22/07/2026 | R$ 834.616.246,92 | R$ 1,261742 | R$ 97.581.826,72 | R$ 104.746.817,09 | 176 |
| 21/07/2026 | R$ 841.346.304,52 | R$ 1,261090 | R$ 46.386.597,66 | R$ 60.770.824,53 | 175 |
| 20/07/2026 | R$ 855.287.176,01 | R$ 1,260437 | R$ 31.847.130,89 | R$ 13.847.883,68 | 175 |
| 17/07/2026 | R$ 836.854.724,81 | R$ 1,259785 | R$ 82.312.597,31 | R$ 120.144.744,73 | 175 |
| 16/07/2026 | R$ 874.237.240,29 | R$ 1,259137 | R$ 103.622.012,18 | R$ 77.976.155,92 | 175 |
| 15/07/2026 | R$ 848.154.154,54 | R$ 1,258489 | R$ 42.743.956,15 | R$ 54.952.986,53 | 175 |
| 14/07/2026 | R$ 859.920.994,09 | R$ 1,257842 | R$ 31.079.751,93 | R$ 22.015.708,17 | 175 |
| 13/07/2026 | R$ 850.417.870,39 | R$ 1,257193 | R$ 26.691.743,72 | R$ 29.125.946,57 | 174 |
| 10/07/2026 | R$ 852.412.984,22 | R$ 1,256545 | R$ 25.577.588,15 | R$ 34.596.740,26 | 175 |
| 09/07/2026 | R$ 860.990.484,31 | R$ 1,255901 | R$ 36.189.929,02 | R$ 45.267.336,71 | 175 |
| 08/07/2026 | R$ 869.619.665,85 | R$ 1,255254 | R$ 25.445.837,52 | R$ 34.445.780,26 | 175 |
| 07/07/2026 | R$ 878.164.886,28 | R$ 1,254604 | R$ 80.501.724,97 | R$ 45.126.137,31 | 175 |
| 06/07/2026 | R$ 842.348.451,38 | R$ 1,253948 | R$ 74.042.495,74 | R$ 72.450.859,10 | 175 |
| 03/07/2026 | R$ 840.312.572,07 | R$ 1,253286 | R$ 38.044.110,20 | R$ 20.621.825,28 | 175 |
| 02/07/2026 | R$ 822.452.345,80 | R$ 1,252619 | R$ 43.136.028,05 | R$ 21.050.349,69 | 175 |
| 30/06/2026 | R$ 875.993.232,44 | R$ 1,251316 | R$ 47.752.222,38 | R$ 79.902.526,31 | 174 |
| 29/06/2026 | R$ 875.540.556,78 | R$ 1,250669 | R$ 40.281.276,29 | R$ 24.014.940,66 | 176 |
| 26/06/2026 | R$ 858.832.049,14 | R$ 1,250025 | R$ 57.099.196,44 | R$ 57.610.672,29 | 175 |
| 25/06/2026 | R$ 858.901.146,23 | R$ 1,249382 | R$ 79.457.644,56 | R$ 59.472.854,31 | 174 |
| 24/06/2026 | R$ 838.483.873,32 | R$ 1,248738 | R$ 28.512.819,52 | R$ 47.127.023,52 | 174 |