Patrimônio líquido
R$ 44.420.224,65
classe
R$ 44.420.224,65
R$ 1,17
18/08/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
2
5,34%
Fundo/Casca
UBS PÁSSARO AZUL EI CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.921.793/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
QUATRINVEST
Classe
UBS PÁSSARO AZUL EI CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.921.793/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 44.420.224,65 | R$ 1,168953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.436.247,58 | R$ 1,169375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.729.587,89 | R$ 1,177094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 44.648.642,19 | R$ 1,174964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 44.469.564,58 | R$ 1,170252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 44.751.753,57 | R$ 1,177678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 45.031.770,19 | R$ 1,185047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.977.464,90 | R$ 1,183617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 45.369.532,75 | R$ 1,193935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 45.751.907,21 | R$ 1,203998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 45.838.197,62 | R$ 1,206268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 45.697.923,34 | R$ 1,202577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 45.492.808,38 | R$ 1,197179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 45.363.858,39 | R$ 1,193786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 45.055.873,89 | R$ 1,185681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 45.514.271,19 | R$ 1,197744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 45.269.253,83 | R$ 1,191296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.878.235,00 | R$ 1,181006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 45.109.329,16 | R$ 1,187088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 45.315.425,89 | R$ 1,192511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 45.043.979,88 | R$ 1,185368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 45.176.277,04 | R$ 1,188849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |