Patrimônio líquido
R$ 46.406.797,24
classe
R$ 46.406.797,24
R$ 1,22
04/09/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
2
8,72%
Fundo/Casca
UBS PÁSSARO AZUL EI CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.921.793/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
QUATRINVEST
Classe
UBS PÁSSARO AZUL EI CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.921.793/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/09/2026, 21h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 46.406.797,24 | R$ 1,221231 | R$ 0,71 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 46.293.491,76 | R$ 1,218250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 46.150.504,82 | R$ 1,214487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 45.672.346,01 | R$ 1,201904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 45.614.465,36 | R$ 1,200381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 45.542.788,14 | R$ 1,198494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 45.227.620,93 | R$ 1,190201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 45.440.838,74 | R$ 1,195812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 45.450.247,74 | R$ 1,196059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 45.136.007,58 | R$ 1,187790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 44.899.232,58 | R$ 1,181559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 44.631.695,00 | R$ 1,174518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 44.593.860,55 | R$ 1,173523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 44.420.224,65 | R$ 1,168953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.436.247,58 | R$ 1,169375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.729.587,89 | R$ 1,177094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 44.648.642,19 | R$ 1,174964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 44.469.564,58 | R$ 1,170252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 44.751.753,57 | R$ 1,177678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 45.031.770,19 | R$ 1,185047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.977.464,90 | R$ 1,183617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 45.369.532,75 | R$ 1,193935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |