Patrimônio líquido
R$ 151.185.467,31
classe
R$ 151.185.467,31
R$ 1,33
20/08/2026
-
-
Dias
728
-
Fundo/Casca
TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FIDC – RESP LIMITADA
58.038.938/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE A DO TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FIDC RESP LIMITADA
58.038.938/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 151.185.467,31 | R$ 1,325741 | R$ 1.029.731,02 | R$ 0,00 | 728 |
| 19/08/2026 | R$ 150.072.439,81 | R$ 1,325006 | R$ 20.621,64 | R$ 0,00 | 726 |
| 18/08/2026 | R$ 149.962.046,30 | R$ 1,324213 | R$ 33.847,49 | R$ 11.349,48 | 725 |
| 17/08/2026 | R$ 149.844.066,01 | R$ 1,323370 | R$ 74.217,97 | R$ 0,00 | 725 |
| 14/08/2026 | R$ 149.677.383,54 | R$ 1,322553 | R$ 824.012,85 | R$ 2.920,26 | 724 |
| 13/08/2026 | R$ 148.763.760,11 | R$ 1,321731 | R$ 52.011,57 | R$ 0,00 | 724 |
| 12/08/2026 | R$ 148.619.730,36 | R$ 1,320913 | R$ 9.962,14 | R$ 198.493,99 | 722 |
| 11/08/2026 | R$ 148.715.843,44 | R$ 1,320092 | R$ 39.848,58 | R$ 0,00 | 723 |
| 10/08/2026 | R$ 148.585.872,83 | R$ 1,319292 | R$ 11.954,57 | R$ 256.300,60 | 722 |
| 07/08/2026 | R$ 148.738.377,82 | R$ 1,318478 | R$ 32.963,25 | R$ 0,00 | 723 |
| 06/08/2026 | R$ 148.613.694,66 | R$ 1,317665 | R$ 1.494,32 | R$ 0,00 | 722 |
| 05/08/2026 | R$ 148.519.158,31 | R$ 1,316840 | R$ 1.992,43 | R$ 0,00 | 722 |
| 04/08/2026 | R$ 148.422.628,53 | R$ 1,316002 | R$ 86.318,55 | R$ 0,00 | 722 |
| 03/08/2026 | R$ 148.243.256,14 | R$ 1,315176 | R$ 14.492,18 | R$ 20.000,00 | 719 |
| 31/07/2026 | R$ 148.155.859,36 | R$ 1,314352 | R$ 45.825,86 | R$ 0,00 | 718 |
| 30/07/2026 | R$ 148.017.084,22 | R$ 1,313527 | R$ 148.394,61 | R$ 0,00 | 716 |
| 29/07/2026 | R$ 147.776.384,46 | R$ 1,312707 | R$ 61.765,29 | R$ 0,00 | 715 |
| 28/07/2026 | R$ 147.621.892,64 | R$ 1,311883 | R$ 114.337,21 | R$ 147.374,80 | 713 |
| 27/07/2026 | R$ 147.571.040,93 | R$ 1,311138 | R$ 21.129,65 | R$ 0,00 | 711 |
| 24/07/2026 | R$ 147.456.948,33 | R$ 1,310312 | R$ 12.840,15 | R$ 0,00 | 710 |
| 23/07/2026 | R$ 147.351.140,75 | R$ 1,309486 | R$ 11.454,64 | R$ 0,00 | 709 |
| 22/07/2026 | R$ 147.246.524,72 | R$ 1,308658 | R$ 304.553,92 | R$ 1.135,68 | 708 |