Patrimônio líquido
R$ 25.321.459,60
classe
R$ 25.321.459,60
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TIVIO ALT CRED PADRONIZADO FIDC – RESP LIMITADA
58.182.199/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE A DO TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FIDC RESP LIMITADA
58.182.199/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.321.459,60 | R$ 1,356374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.304.231,72 | R$ 1,355451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.287.010,58 | R$ 1,354529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.269.778,28 | R$ 1,353606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.252.603,38 | R$ 1,352686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.235.304,30 | R$ 1,351759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.218.086,36 | R$ 1,350837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.200.874,76 | R$ 1,349915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.183.754,18 | R$ 1,348998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.166.575,28 | R$ 1,348077 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.649.125,59 | R$ 1,347161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.631.452,64 | R$ 1,346233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.613.812,95 | R$ 1,345306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.596.125,36 | R$ 1,344377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.578.539,89 | R$ 1,343453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.560.894,53 | R$ 1,342527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.543.272,53 | R$ 1,341601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.525.667,15 | R$ 1,340676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.508.073,99 | R$ 1,339752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.490.490,91 | R$ 1,338829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.472.918,50 | R$ 1,337906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.455.359,73 | R$ 1,336984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |