Patrimônio líquido
R$ 25.677.379,51
classe
R$ 25.677.379,51
R$ 1,38
21/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TIVIO ALT CRED PADRONIZADO FIDC – RESP LIMITADA
58.182.199/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE A DO TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FIDC RESP LIMITADA
58.182.199/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/09/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 25.677.379,51 | R$ 1,375439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 25.660.603,67 | R$ 1,374541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 25.643.829,26 | R$ 1,373642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 25.626.859,67 | R$ 1,372733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 25.609.870,35 | R$ 1,371823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 25.592.924,05 | R$ 1,370915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 25.575.960,82 | R$ 1,370007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 25.559.000,85 | R$ 1,369098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 25.542.069,51 | R$ 1,368191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 25.525.136,18 | R$ 1,367284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 25.508.207,79 | R$ 1,366377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 25.491.623,31 | R$ 1,365489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 25.474.666,25 | R$ 1,364581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 25.457.779,17 | R$ 1,363676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 25.440.846,53 | R$ 1,362769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 25.423.895,19 | R$ 1,361861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 25.406.961,20 | R$ 1,360954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 25.390.032,16 | R$ 1,360047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 25.373.227,83 | R$ 1,359147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 25.355.954,05 | R$ 1,358222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 25.338.702,45 | R$ 1,357298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 25.321.459,60 | R$ 1,356374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |