Patrimônio líquido
R$ 25.508.073,99
classe
R$ 25.508.073,99
R$ 1,34
27/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TIVIO ALT CRED PADRONIZADO FIDC – RESP LIMITADA
58.182.199/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE A DO TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FIDC RESP LIMITADA
58.182.199/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 25.508.073,99 | R$ 1,339752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.490.490,91 | R$ 1,338829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.472.918,50 | R$ 1,337906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.455.359,73 | R$ 1,336984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 25.437.818,78 | R$ 1,336062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 25.420.288,79 | R$ 1,335142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 25.402.771,35 | R$ 1,334222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 25.385.246,60 | R$ 1,333301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 25.367.734,82 | R$ 1,332381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 25.350.234,97 | R$ 1,331462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 25.332.698,54 | R$ 1,330541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 25.315.177,79 | R$ 1,329621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 25.297.676,26 | R$ 1,328702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 25.280.182,10 | R$ 1,327783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 25.262.697,14 | R$ 1,326865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 25.245.202,80 | R$ 1,325946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 25.227.705,39 | R$ 1,325027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 25.210.214,26 | R$ 1,324108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 25.192.707,89 | R$ 1,323189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 25.175.281,93 | R$ 1,322273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 25.157.875,06 | R$ 1,321359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 25.140.481,61 | R$ 1,320445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |