Patrimônio líquido
R$ 114.802.522,62
classe
R$ 114.802.522,62
R$ 0,82
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CELTICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
57.733.542/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CELTICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
57.733.542/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.802.522,62 | R$ 0,824642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 114.799.717,33 | R$ 0,824622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.845.571,56 | R$ 0,824951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 114.842.750,54 | R$ 0,824931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.836.796,67 | R$ 0,824888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.831.328,49 | R$ 0,824849 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 105.830.347,74 | R$ 0,824841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 105.829.227,30 | R$ 0,824832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 105.793.953,30 | R$ 0,824558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 105.838.383,59 | R$ 0,824904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 105.837.290,74 | R$ 0,824895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 105.836.187,43 | R$ 0,824887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 105.772.144,53 | R$ 0,824388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 105.770.424,74 | R$ 0,824374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 105.680.163,35 | R$ 0,823671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 105.756.492,96 | R$ 0,824266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 105.754.600,07 | R$ 0,824251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 105.752.774,06 | R$ 0,824237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 105.751.077,44 | R$ 0,824223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 105.749.306,81 | R$ 0,824210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 105.747.425,66 | R$ 0,824195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 105.835.573,81 | R$ 0,824882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |