Patrimônio líquido
R$ 161.892.259,71
classe
R$ 161.892.259,71
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 500.000,00
15
Dias úteis
7
13,57%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION ALVORADA DEB INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.280.277/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION ALVORADA DEB INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.280.277/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 161.892.259,71 | R$ 1,265613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 161.880.222,90 | R$ 1,265519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 161.933.342,74 | R$ 1,265934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 161.871.902,65 | R$ 1,265454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 161.775.361,51 | R$ 1,264699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 161.679.860,37 | R$ 1,263953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 161.612.726,70 | R$ 1,263428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 161.452.777,16 | R$ 1,262177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 161.486.244,17 | R$ 1,262439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 161.361.961,46 | R$ 1,261467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 161.299.759,83 | R$ 1,260981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 161.280.672,22 | R$ 1,260832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 161.158.568,47 | R$ 1,259877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 161.012.383,59 | R$ 1,258735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 160.951.327,97 | R$ 1,258257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 160.891.208,51 | R$ 1,257787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 160.729.353,87 | R$ 1,256522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 160.747.763,10 | R$ 1,256666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 160.691.045,34 | R$ 1,256222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 160.616.510,08 | R$ 1,255640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 160.575.472,04 | R$ 1,255319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 160.389.752,09 | R$ 1,253867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |