Patrimônio líquido
R$ 395.787.384,76
classe
R$ 395.787.384,76
R$ 1.161,10
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.212.304/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRACK ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.212.304/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 395.787.384,76 | R$ 1.161,096435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 395.790.931,44 | R$ 1.161,106839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 395.794.478,97 | R$ 1.161,117246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 395.798.025,84 | R$ 1.161,127652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 395.801.570,27 | R$ 1.161,138050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 395.805.116,84 | R$ 1.161,148454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 395.808.663,45 | R$ 1.161,158859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 395.812.209,51 | R$ 1.161,169261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 395.815.756,36 | R$ 1.161,179667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 395.819.303,24 | R$ 1.161,190072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 395.822.812,66 | R$ 1.161,200367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 395.826.321,64 | R$ 1.161,210661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 395.829.832,02 | R$ 1.161,220959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 395.833.341,49 | R$ 1.161,231255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 395.836.850,34 | R$ 1.161,241549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 395.840.359,68 | R$ 1.161,251844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 395.843.869,79 | R$ 1.161,262141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 395.847.378,61 | R$ 1.161,272435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 395.850.887,85 | R$ 1.161,282730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 395.854.397,67 | R$ 1.161,293026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 395.857.907,54 | R$ 1.161,303323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 395.861.416,66 | R$ 1.161,313617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |