Patrimônio líquido
R$ 1.722.036,31
classe
R$ 1.722.036,31
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias úteis
1
13,24%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY J1 CIA - RESP LIMITADA
57.789.708/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY J1 CIA - RESP LIMITADA
57.789.708/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.722.036,31 | R$ 1,229573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.741.788,65 | R$ 1,243676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.785.145,75 | R$ 1,274634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.770.050,78 | R$ 1,263856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.787.008,56 | R$ 1,275964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.776.774,79 | R$ 1,268657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.777.899,91 | R$ 1,269461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.765.960,57 | R$ 1,260936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.735.535,67 | R$ 1,239212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.714.146,07 | R$ 1,223939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.715.216,54 | R$ 1,224703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.736.466,33 | R$ 1,239876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.735.373,08 | R$ 1,239096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.701.200,93 | R$ 1,214696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.692.937,61 | R$ 1,208796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.686.957,66 | R$ 1,204526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.672.127,73 | R$ 1,193937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.734.270,84 | R$ 1,238309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.725.375,12 | R$ 1,231957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.699.698,46 | R$ 1,213623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.689.102,88 | R$ 1,206058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.670.825,19 | R$ 1,193007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |