Patrimônio líquido
R$ 141.147.223,86
classe
R$ 141.147.223,86
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
10,33%
Fundo/Casca
FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
58.213.245/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALTERA CAPITAL
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO FLUXUS CASH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.213.245/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 141.147.223,86 | R$ 1,228303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 141.139.868,53 | R$ 1,228239 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 142.632.289,57 | R$ 1,228174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 142.556.118,88 | R$ 1,227518 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 143.463.618,11 | R$ 1,226727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 143.393.536,37 | R$ 1,226128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 143.317.806,54 | R$ 1,225480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 143.135.699,76 | R$ 1,223923 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 145.703.213,82 | R$ 1,224491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 145.567.299,79 | R$ 1,223348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 145.507.085,08 | R$ 1,222842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 145.555.493,48 | R$ 1,223249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 145.432.944,84 | R$ 1,222219 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 146.870.088,32 | R$ 1,220865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 146.787.243,29 | R$ 1,220177 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 149.875.317,06 | R$ 1,220894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 149.659.699,28 | R$ 1,219138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 149.805.589,43 | R$ 1,220326 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 151.826.480,83 | R$ 1,220494 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 152.203.153,08 | R$ 1,219506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 152.124.332,15 | R$ 1,218874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 151.921.100,59 | R$ 1,217246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |