Patrimônio líquido
R$ 880.663.921,85
classe
R$ 880.663.921,85
R$ 3.335,28
13/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
12,21%
Fundo/Casca
UBS M`S & A`S EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.277.433/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS M`S & A`S EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.277.433/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/08/2026, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 880.663.921,85 | R$ 3.335,278523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 879.838.751,67 | R$ 3.332,153412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 880.303.748,48 | R$ 3.333,914463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 883.519.250,69 | R$ 3.346,092315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 885.801.007,24 | R$ 3.354,733857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 887.753.145,52 | R$ 3.362,127057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 892.424.183,44 | R$ 3.379,817361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 892.327.401,00 | R$ 3.379,450823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 889.193.220,23 | R$ 3.367,580954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 886.875.225,32 | R$ 3.358,802170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 884.764.852,17 | R$ 3.350,809697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 879.136.482,80 | R$ 3.329,493757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 884.502.399,86 | R$ 3.349,815729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 883.554.488,25 | R$ 3.346,225768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 879.783.809,30 | R$ 3.331,945332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 883.675.142,63 | R$ 3.346,682714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 885.951.073,57 | R$ 3.355,302193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 882.458.358,49 | R$ 3.342,074470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 883.642.625,12 | R$ 3.346,559563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 884.637.411,22 | R$ 3.350,327049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 887.743.374,57 | R$ 3.362,090052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 891.368.297,40 | R$ 3.375,818476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |