Patrimônio líquido
R$ -118.138,46
classe
R$ -118.138,46
R$ -1,07
31/12/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MONTBLANC FII
57.306.908/0001-45
Tipo do Fundo
FII
Administrador
REAG DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
UNICA CLASSE DE COTAS DO MONTBLANC FII
57.306.908/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ -118.138,46 | R$ -1,068487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ -99.862,36 | R$ -0,903191 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ -99.623,89 | R$ -29,325820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ -81.270,24 | R$ -23,923142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ -62.994,60 | R$ -18,543427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ -26.377,40 | R$ -7,764592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.453,82 | R$ 40,489273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 22.653,43 | R$ 205,940273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 38.976,15 | R$ 354,328636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 55.649,03 | R$ 505,900273 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ -11.132,70 | R$ -1.113,270000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.085,60 | R$ 608,560000 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |