Patrimônio líquido
R$ 74.559.908,34
classe
R$ 74.559.908,34
R$ 3.331,62
13/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
12,14%
Fundo/Casca
UBS ABH EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.277.278/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ABH EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.277.278/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/08/2026, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 74.559.908,34 | R$ 3.331,616274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.490.240,52 | R$ 3.328,503255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.529.815,91 | R$ 3.330,271632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.802.315,08 | R$ 3.342,447916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.995.761,46 | R$ 3.351,091826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.161.314,12 | R$ 3.358,489339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.557.075,01 | R$ 3.376,173420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.549.044,35 | R$ 3.375,814580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.283.837,87 | R$ 3.363,964160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.087.748,55 | R$ 3.355,202154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.909.199,04 | R$ 3.347,223892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.432.758,79 | R$ 3.325,934756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.887.351,66 | R$ 3.346,247669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.807.247,55 | R$ 3.342,668317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.488.093,34 | R$ 3.328,407311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.817.794,91 | R$ 3.343,139613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.010.774,29 | R$ 3.351,762655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 74.715.168,87 | R$ 3.338,553897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 74.815.658,31 | R$ 3.343,044142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 74.900.079,47 | R$ 3.346,816396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 75.163.306,76 | R$ 3.358,578378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 75.470.424,43 | R$ 3.372,301547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |