Patrimônio líquido
R$ 672.909.664,67
classe
R$ 672.909.664,67
R$ 3.337,00
13/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
12,28%
Fundo/Casca
UBS JEQUITIBA EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.277.488/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JEQUITIBA EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.277.488/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/08/2026, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 672.909.664,67 | R$ 3.337,001197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 672.334.117,40 | R$ 3.334,147022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 672.639.857,58 | R$ 3.335,663207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 674.920.747,35 | R$ 3.346,974282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 676.600.439,20 | R$ 3.355,303979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 677.964.320,75 | R$ 3.362,067553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 681.295.080,46 | R$ 3.378,584999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 681.239.540,96 | R$ 3.378,309575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 679.002.423,92 | R$ 3.367,215572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 677.349.930,30 | R$ 3.359,020752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 675.757.141,12 | R$ 3.351,122011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 671.730.483,37 | R$ 3.331,153563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 675.574.311,25 | R$ 3.350,215346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 674.829.057,39 | R$ 3.346,519586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 672.033.526,42 | R$ 3.332,656372 | R$ 0,00 | R$ 150.000.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 825.656.905,48 | R$ 3.347,346135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 827.795.907,74 | R$ 3.356,017995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 824.544.115,54 | R$ 3.342,834705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 825.650.201,99 | R$ 3.347,318958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 826.570.633,28 | R$ 3.351,050535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 829.462.511,11 | R$ 3.362,774673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 832.812.144,88 | R$ 3.376,354628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |