Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,10
26/06/2026
-
4
Dias úteis
0
20,38%
Fundo/Casca
SAFRA NVIDIA PLUS FI FINANCEIRO
55.800.571/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA NVIDIA PLUS CI MULT RESP LIMITADA
55.800.571/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/07/2026, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 129,104910 | R$ 0,00 | R$ 12.246.571,76 | 0 |
| 25/06/2026 | R$ 12.412.824,13 | R$ 131,200387 | R$ 101.420,35 | R$ 140.317,71 | 444 |
| 24/06/2026 | R$ 12.661.913,00 | R$ 133,415117 | R$ 109.000,00 | R$ 53.307,85 | 442 |
| 23/06/2026 | R$ 12.648.099,19 | R$ 133,858327 | R$ 202.000,00 | R$ 410.076,32 | 442 |
| 22/06/2026 | R$ 13.230.074,76 | R$ 137,751361 | R$ 2.500,00 | R$ 22.295,64 | 434 |
| 19/06/2026 | R$ 13.364.740,95 | R$ 138,945605 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 433 |
| 18/06/2026 | R$ 13.410.740,69 | R$ 139,528238 | R$ 39.923,37 | R$ 41.297,73 | 432 |
| 17/06/2026 | R$ 12.933.726,58 | R$ 134,551491 | R$ 468.409,98 | R$ 0,00 | 429 |
| 16/06/2026 | R$ 12.648.302,94 | R$ 136,526659 | R$ 6.000,00 | R$ 995,78 | 419 |
| 15/06/2026 | R$ 12.856.528,61 | R$ 138,829260 | R$ 155.247,49 | R$ 253.249,34 | 418 |
| 12/06/2026 | R$ 12.550.859,76 | R$ 134,503259 | R$ 19.104,94 | R$ 14.576,75 | 416 |
| 11/06/2026 | R$ 12.599.991,09 | R$ 135,078517 | R$ 8.575,00 | R$ 6.006,39 | 412 |
| 10/06/2026 | R$ 12.408.796,78 | R$ 133,055938 | R$ 81.000,00 | R$ 26.799,80 | 408 |
| 09/06/2026 | R$ 12.781.176,79 | R$ 137,650101 | R$ 88.974,00 | R$ 39.903,82 | 404 |
| 08/06/2026 | R$ 12.765.486,94 | R$ 138,010985 | R$ 299.810,00 | R$ 2.026,06 | 401 |
| 05/06/2026 | R$ 12.255.954,72 | R$ 135,667042 | R$ 126.421,40 | R$ 0,00 | 396 |
| 03/06/2026 | R$ 12.531.371,61 | R$ 140,161544 | R$ 479.918,87 | R$ 0,00 | 387 |
| 02/06/2026 | R$ 12.327.911,53 | R$ 143,376832 | R$ 112.000,00 | R$ 64.206,70 | 376 |
| 01/06/2026 | R$ 12.339.233,79 | R$ 144,067037 | R$ 115.500,00 | R$ 5.008,06 | 375 |
| 29/05/2026 | R$ 11.683.516,09 | R$ 137,643722 | R$ 9.749,87 | R$ 5.683,16 | 367 |
| 28/05/2026 | R$ 11.812.820,36 | R$ 139,215515 | R$ 108.863,07 | R$ 11.293,33 | 364 |
| 27/05/2026 | R$ 11.676.568,76 | R$ 138,755848 | R$ 299.000,00 | R$ 1.030,13 | 362 |