Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,68
09/07/2025
R$ 0,01
11
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ÁRIES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
57.888.089/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ÁRIES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
57.888.089/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 16/07/2025, 01h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 10,681819 | R$ 0,00 | R$ 3.408.163,11 | 0 |
| 08/07/2025 | R$ 3.415.750,15 | R$ 10,705598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 3.414.268,64 | R$ 10,700955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 3.412.732,64 | R$ 10,696140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 3.411.252,72 | R$ 10,691502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 3.409.732,61 | R$ 10,686738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 3.408.231,61 | R$ 10,682033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.406.749,26 | R$ 10,677387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 3.405.324,79 | R$ 10,672923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 3.403.901,63 | R$ 10,668462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 3.402.551,62 | R$ 10,664231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 3.401.217,41 | R$ 10,660050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 3.399.833,91 | R$ 10,655713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 3.399.297,31 | R$ 10,654032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 3.393.321,08 | R$ 10,635301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 3.620.965,27 | R$ 10,710097 | R$ 0,00 | R$ 15.912.945,77 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 19.511.913,12 | R$ 10,698036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 19.468.677,63 | R$ 10,674331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 19.466.968,40 | R$ 10,673394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 19.483.486,22 | R$ 10,682450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 19.439.472,40 | R$ 10,658318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 19.398.201,76 | R$ 10,635690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |