Patrimônio líquido
R$ 307.150.527,19
classe
R$ 307.150.527,19
R$ 999,38
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MANSELL FIDC
55.823.114/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
MANSELL FIDC
55.823.114/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 307.150.527,19 | R$ 999,382826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ -1.881,58 | R$ -0,567308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 307.175.466,46 | R$ 999,463972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 307.188.973,27 | R$ 999,507919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 307.201.623,61 | R$ 999,549080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 307.214.889,49 | R$ 999,592243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 307.227.660,30 | R$ 999,633796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 307.240.805,70 | R$ 999,676567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 307.256.335,09 | R$ 999,727096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 307.269.480,49 | R$ 999,769867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 307.281.769,42 | R$ 999,809852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 307.294.178,82 | R$ 999,850229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 307.312.481,33 | R$ 999,909780 | R$ 73.432,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 307.251.041,34 | R$ 999,948802 | R$ 30.038.999,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 277.222.042,26 | R$ 999,984317 | R$ 277.226.390,10 | R$ 0,00 | 1 |